中國股指期貨的基本制度_股指期貨入門
中國股指期貨的基本制
（一）保證金制度
期貨合約的買賣不需要付合約價值的全部金額，只要交納合約價值的一定比例，作為履約的保證。這一制度確保了期貨市場的高度流動性，可以在化解風險方面提供更高的效率。2010年4月17日滬深300股指期貨上市時，中金所將保證金標準定為18%。考慮市場實際需求，經過幾次調整，2014年9月1日起，保證金標準再次下調為10%，且設立最低保證金標準為8%，2015年4月新上市的上證50和中證500股指期貨同樣采用了這一標準。
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（二）漲跌停板制度
中金所對股指期貨產品實行漲跌停板制度，上證50、中證500和滬深300股指期貨合約的漲跌停板幅度均為上一交易日各股指期貨結算價的±10%。我國股票現貨市場目前設置了每日±10%的漲跌停板，因此各股指期貨產品均設置了與現貨市場相同的±10%的漲跌停板幅度。
（三）持倉限額制度
持倉限額是指交易所規定會員或者客戶對某一合約單邊持倉的最大數量，通過設置持倉限額制度，交易所可以分散單個合約的持倉集中度，防范某些客戶利用持倉優勢操縱市場價格。
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（四）大戶報告制度
根據多個股指期貨產品的情況，中金所對大戶報告制度進行了適當的調整，通過采用分產品、多產品合并等不同形式的報告標準，細化報告要求，及時了解投資者在所有股指期貨產品總體持倉的情況，做好風險的預研預判，切實防范系統性風險的發生。
（五）強行平倉制度
強行平倉制度是交易所在監測到會員或客戶已經發生風險時采取的措施，強行平去會員、客戶持有的股指期貨頭寸，以避免因市場波動而導致風險進一步擴大，防范出現股指期貨嚴重違約事件，將不穩定因素消滅在初始階段。
（六）強制減倉制度
強制減倉是當市場出現重大風險，如連續兩個及兩個以上交易日的同方向漲跌停等情況時，中金所為迅速、有效化解市場風險，防止會員大量違約而采取的措施。
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