集成電路板塊全線走強(qiáng) 龍頭股再創(chuàng)新高
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周五，A股三大股指走勢分化，以集成電路板塊為代表的科技股表現(xiàn)突出，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指全天領(lǐng)漲。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)2868.46點(diǎn)，跌0.07%；深證成指報(bào)10964.89點(diǎn)，漲0.03%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2124.31點(diǎn)，漲0.31%。
盤面熱點(diǎn)輪動(dòng)，貴州茅臺(tái)等大消費(fèi)藍(lán)籌高位休整，科技類成長股承接市場人氣，其中集成電路板塊表現(xiàn)最為亮眼。截至收盤，申萬半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)漲幅達(dá)4.15%，領(lǐng)跑所有二級(jí)行業(yè)。個(gè)股方面，圣邦股份、華微電子、曉程科技等收獲漲停，兆易創(chuàng)新、卓勝微、長電科技漲幅超過6%。
與2月份的普漲相比，近期集成電路板塊呈現(xiàn)出一個(gè)顯著特征：大市值細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司股價(jià)漲幅靠前，而小市值標(biāo)的股價(jià)漲幅靠后。
如模擬芯片龍頭圣邦股份，昨日股價(jià)收獲漲停的同時(shí)，再度刷新歷史新高，今年以來漲幅擴(kuò)大至55%，市值擴(kuò)大至405億元；光學(xué)芯片龍頭韋爾股份，昨日股價(jià)上漲3.81%，盤中最高觸及218.90元，距離再創(chuàng)新高不到2%，市值升至1856億元。
此外，紫光國微、卓勝微、北方華創(chuàng)等百億市值品種，昨日盤中最高價(jià)距離歷史新高均相差不到10%。而多只百億市值以下的芯片股近期走勢相對低迷。
消息面上，中芯國際回歸A股指日可待。5月7日晚間，上海證監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布的信息顯示，中芯國際集成電路制造有限公司已接受上市輔導(dǎo)，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為海通證券與中金公司。
5月13日晚間，中芯國際發(fā)布一季度報(bào)告，今年第一季度實(shí)現(xiàn)收入9.05億美元，同比大增35.3%；實(shí)現(xiàn)凈利潤6416.4萬美元，同比增加422.8%。中芯國際同時(shí)給出了第二季度業(yè)績指引，預(yù)計(jì)第二季度收入環(huán)比增加3%至5%，毛利率在26%至28%之間。
受回A消息及亮麗財(cái)報(bào)提振，港股中芯國際股價(jià)近期同樣屢創(chuàng)新高，近8個(gè)交易日累計(jì)漲幅達(dá)到26%。
華安證券日前發(fā)布半導(dǎo)體行業(yè)系列報(bào)告稱，2019年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模同比下降12.8%到4089.88億美元。國內(nèi)2019年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為7562.3億元，同比增長15.8%。這說明國內(nèi)市場需求仍舊旺盛，國產(chǎn)替代進(jìn)程順利。
華安證券表示，目前半導(dǎo)體行業(yè)前十大設(shè)計(jì)企業(yè)自身增長率達(dá)46.6%，頭部公司增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)行業(yè)平均增速，說明行業(yè)資源正向頭部企業(yè)集中。在設(shè)計(jì)行業(yè)快速發(fā)展的背景下，建議優(yōu)選CIS、射頻前端、儲(chǔ)存器等細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模大、增速高的優(yōu)質(zhì)賽道。