期貨短線高手羅盛名：短線使用行情突破追隨和回檔買入
期貨短線高手
東方銅牛網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表東方銅牛網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿東方銅牛網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。
羅盛名
2004年進(jìn)入股市，2008年進(jìn)入期市。期貨賬戶年年都盈利，從未爆倉，曾在和訊創(chuàng)世紀(jì)期貨大賽，榮獲和訊第五屆創(chuàng)世紀(jì)期貨大賽“常勝將軍”。目前主要做商品期貨，采用短線交易，持倉一般一周以內(nèi)，順勢(shì)交易。
備注：歷史只代表過去，不代表將來
核心觀點(diǎn)：
從交易商品期貨開始就記錄盈虧狀況，按月統(tǒng)計(jì)，頭幾年波動(dòng)較大，賺賺賠賠，直到16年開始趨于穩(wěn)定，最長時(shí)間是連續(xù)18個(gè)月盈利。如果按年統(tǒng)計(jì)，每年都在盈利。
沒有爆倉的核心原因在于及時(shí)有效止損，不扛虧損單。
理解為什么要止損，錘煉出一套科學(xué)的交易系統(tǒng)和果斷止損，做到知行合一就可以將爆倉的概率降到最低。
做突破重點(diǎn)關(guān)注臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)可以分為兩類，一類是大區(qū)間的高低點(diǎn)，主要是圖形形態(tài)（箱體，W低，M頭等）的高低點(diǎn)，如箱體震蕩的上沿最高點(diǎn)和下探最低點(diǎn)；另外一類是中繼形態(tài)的高低點(diǎn)。例如整理形態(tài)，一個(gè)大陽線后幾根小陰線的整理，這幾根小陰線的最高和最低點(diǎn)。
短線交易盈利靠行情的爆發(fā)力，動(dòng)能越強(qiáng)，流暢性越好，短線盈利能力越強(qiáng)，例如強(qiáng)勢(shì)漲停突破。
做多選擇最強(qiáng)的品種，做空選擇最弱的品種，要選擇基本面和技術(shù)面共振的品種。
止損是風(fēng)險(xiǎn)控制的最后一道防線，在發(fā)現(xiàn)行情不對(duì)時(shí)要學(xué)會(huì)主動(dòng)平倉，提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)，保命最重要。如果止損錯(cuò)了，價(jià)格回來了怎么辦？T+0交易，我們重新買回來即可，永遠(yuǎn)也不會(huì)錯(cuò)過行情。
開倉需要理由，一旦開倉的理由消失就要及時(shí)止損！
止盈則不固定，原則是盡量讓利潤奔跑。如果自己對(duì)這個(gè)單子比較有信心，比方說大形態(tài)的突破，市場(chǎng)共振，多頭（空頭）勢(shì)頭強(qiáng)勁，就會(huì)留單持有。
鄭州品種走勢(shì)飄忽不定，其規(guī)律很難把握；優(yōu)先選擇上海品種，其走勢(shì)全球聯(lián)動(dòng)，操控難，技術(shù)分析可靠性高，行情容易把握，內(nèi)外盤共振持倉更有信心。例如，橡膠。
個(gè)人較喜好波幅和波動(dòng)率大、走勢(shì)流暢的品種，不參與波動(dòng)率1%以下的品種；波段操作中首選領(lǐng)漲跌的品種，主要品種包括上海的金銀銅鐵、橡膠，大連的J、Jm、I等。
目前美股依舊處于長達(dá)10多年的牛市中，美股融資融券便利，交易品種和機(jī)會(huì)非常多，而且全球最優(yōu)質(zhì)的公司大多數(shù)都在美國上市，選擇美股做多是首選。
資金管理和技術(shù)是認(rèn)知層面上的，心態(tài)是執(zhí)行力層面上的，這兩者相輔相成，要想長期立足于金融市場(chǎng)，必須從這兩個(gè)方面不斷提升自己，做到知行合一。
成功的交易者，只關(guān)心兩件事：買入后走勢(shì)證明對(duì)了怎么做；買入后走勢(shì)證明錯(cuò)了又怎么做。
短線交易品種走勢(shì)要足夠強(qiáng)勁，強(qiáng)空或者強(qiáng)多市場(chǎng)，價(jià)格同一方向連續(xù)運(yùn)行2天以上，整體波幅3%以上，市場(chǎng)越強(qiáng)勢(shì)越好。
當(dāng)行情朝不利于自己的方向發(fā)展時(shí)，如果有浮盈，會(huì)分批止盈，基本原則是最起碼要保本出來，不讓盈利變虧損。
東方銅牛網(wǎng)1、羅盛名先生您好，感謝您在百忙之中與東方銅牛網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。您是2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng)的，進(jìn)入市場(chǎng)之后就年年盈利嗎？
羅盛名：在2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng)之前，已經(jīng)接觸到杠桿交易和做空交易，如港股市場(chǎng)的窩輪和牛熊證，當(dāng)時(shí)由于金融海嘯的影響，金融市場(chǎng)不論是股市還是大宗商品都是大空頭市場(chǎng)，而窩輪由于做市商隨意調(diào)整引伸波幅的不透明和時(shí)間價(jià)值的損耗，散戶用窩輪交易非常吃虧；而牛熊證由于有強(qiáng)制回收機(jī)制，大波動(dòng)市況經(jīng)常大幅跳空下，非常容易被打靶風(fēng)險(xiǎn)很大，所以當(dāng)時(shí)迫切尋求一種較好的工具來做空，在同學(xué)的介紹下，國內(nèi)的大宗商品期貨是個(gè)較好的市場(chǎng)，于是開始做商品期貨。從交易商品期貨開始就記錄盈虧狀況，按月統(tǒng)計(jì)，頭幾年波動(dòng)較大，賺賺賠賠，直到16年開始趨于穩(wěn)定，最長時(shí)間是連續(xù)18個(gè)月盈利。如果按年統(tǒng)計(jì)，每年都在盈利。
東方銅牛網(wǎng)2、很多專業(yè)投資者都有過爆倉的經(jīng)歷，而您從未爆倉過，就您看來，從未爆倉的核心原因是什么？怎么把爆倉的概率降低？
羅盛名：沒有爆倉的核心原因在于及時(shí)有效止損，不抗虧損單。止損的重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不為過，首先認(rèn)知上要理解為什么要止損，其次心態(tài)上是要敢止損，這是執(zhí)行力方面的事，止損要果斷，不要拖泥帶水，不抱僥幸心理，不利的單子千萬不能死扛，最后止損是門技術(shù)，按技術(shù)圖形設(shè)置止損還是固定虧損額止損，見仁見智，適合自己的就好。另外，截?cái)嗵潛p，關(guān)鍵還是需要有一套交易體系告訴交易者如何進(jìn)出場(chǎng)，否則隨意下單，頻繁止損，本金也會(huì)很快損失殆盡。
怎么把爆倉的概率降低，我覺得還是從上述三方面去磨練：理解為什么要止損，錘煉出一套科學(xué)的交易系統(tǒng)和果斷止損，做到知行合一就可以將爆倉的概率降到最低。
東方銅牛網(wǎng)3、您的一筆單子在什么情況下會(huì)止損？在什么情況下會(huì)止盈？
羅盛名：止損是門藝術(shù)。止損是風(fēng)險(xiǎn)控制的最后一道防線，在發(fā)現(xiàn)行情不對(duì)時(shí)要學(xué)會(huì)主動(dòng)平倉，提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)，保命最重要。如果止損錯(cuò)了，價(jià)格回來了怎么辦？T+0交易，我們重新買回來即可，永遠(yuǎn)也不會(huì)錯(cuò)過行情。
開倉需要理由，一旦開倉的理由消失就要及時(shí)止損！由于是短線交易，絕大部分時(shí)間不會(huì)留虧損單過夜。止損價(jià)格一般在重要的支撐阻力位附近。一張合約不考慮滑點(diǎn)最大虧損是2000，大多數(shù)時(shí)候浮虧單沒到這個(gè)額度就主動(dòng)砍掉了。
止盈則不固定，原則是盡量讓利潤奔跑。如果自己對(duì)這個(gè)單子比較有信心，比方說大形態(tài)的突破，市場(chǎng)共振，多頭（空頭）勢(shì)頭強(qiáng)勁，就會(huì)留單持有。
如果感覺動(dòng)能達(dá)不到自己的標(biāo)準(zhǔn)，走勢(shì)出現(xiàn)較猶豫的情況，或者該漲不漲、該跌不跌的時(shí)候，或者多頭（空頭）主動(dòng)投降平倉的時(shí)候，就會(huì)部分或全部止盈。價(jià)格運(yùn)行到下一個(gè)支撐（阻力）位，上攻乏力，也會(huì)止盈。當(dāng)然如果單子止盈錯(cuò)了，也會(huì)重新買回來。
東方銅牛網(wǎng)4、有人認(rèn)為經(jīng)歷過爆倉才會(huì)有進(jìn)步，您認(rèn)同這個(gè)觀點(diǎn)嗎？
羅盛名：條條大路通羅馬，我了解到不少盤手做得挺好，但是都沒有爆倉的經(jīng)歷。還是上面的話，理解為什么要止損，錘煉出一套科學(xué)的交易系統(tǒng)和果斷止損，穩(wěn)定盈利不是難事。
東方銅牛網(wǎng)5、您進(jìn)入期貨市場(chǎng)就做的是短線交易嗎？這么多年，您的短線交易方法有改變過嗎？
羅盛名：2008年剛進(jìn)期貨市場(chǎng)的時(shí)候，是單邊大熊市，趨勢(shì)非常明顯，行情也走得很遠(yuǎn)，那個(gè)時(shí)候一心想做趨勢(shì)單，后來交易中發(fā)現(xiàn)事與愿違，資金回撤較大，有時(shí)候技術(shù)圖形已經(jīng)有明顯出場(chǎng)信號(hào)，為做趨勢(shì)死拿單并不是最合適的，而且行情能走多久，走多遠(yuǎn)，什么時(shí)候結(jié)束，只要事后才知道，根據(jù)當(dāng)下行情變化采取最得當(dāng)?shù)牟呗允亲铎`活有效的。近幾年震蕩行情居多，趨勢(shì)行情較短，更加強(qiáng)化短線交易風(fēng)格。至于交易方法自始至終都是一脈相承，主要是突破追隨和回檔買入兩種方法，只是進(jìn)出場(chǎng)更精準(zhǔn)，能過濾掉似是而非的交易機(jī)會(huì)。
東方銅牛網(wǎng)6、您表示大部分盈利都是靠做突破獲取的，那您是如何判斷高點(diǎn)和做突破的？
羅盛名：做突破重點(diǎn)關(guān)注臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)可以分為兩類，一類是大區(qū)間的高低點(diǎn)，主要是圖形形態(tài)（箱體，W低，M頭等）的高低點(diǎn)，如箱體震蕩的上沿最高點(diǎn)和下探最低點(diǎn)；另外一類是中繼形態(tài)的高低點(diǎn)。例如整理形態(tài)，一個(gè)大陽線后幾根小陰線的整理，這幾根小陰線的最高和最低點(diǎn)。
東方銅牛網(wǎng)7、您做了這么多年短線交易，您能不能總結(jié)下您做短線交易的一些原則？
羅盛名：短線交易盈利靠行情的爆發(fā)力，動(dòng)能越強(qiáng)，流暢性越好，短線盈利能力越強(qiáng)，例如強(qiáng)勢(shì)漲停突破。
短線持續(xù)穩(wěn)定獲利主要是靠勝率，因此提高交易勝率是每位短線盤手重要的努力方向，就我的短線交易而言，有一些基本的原則：
首先要求市場(chǎng)有大行情，巧婦難為無米之炊。一般來說，大的多頭行情，盈利的時(shí)間和金額要比空頭行情多得多。空頭行情由于下跌時(shí)間較短，反彈往往劇烈，盈利額往往不及多頭行情。
其次要選擇交易合適的交易標(biāo)的。根據(jù)叢林法則，馬太效應(yīng)強(qiáng)者恒強(qiáng)，做多選擇最強(qiáng)的品種，做空選擇最弱的品種，要選擇基本面和技術(shù)面共振的品種。
例如今年的貿(mào)易戰(zhàn)，宏觀基本面巨大的利空，但是對(duì)股市、大宗商品和人民幣的影響則大有區(qū)別，如果打算做空，但是交易標(biāo)的沒選對(duì)，結(jié)果迥異。從目前的影響來看，選擇人民幣做空是最佳的選擇。6月份人民幣頭肩底突破后，教科書式的貶值行情，盤中波動(dòng)極小，在基本面和技術(shù)面共振的作用下，持有人民幣空頭單非常舒服，絲毫不用擔(dān)心被震蕩出局，這筆交易持倉10多個(gè)交易日，似乎是杠桿交易以來持倉最久的一單。倘若選擇最空大宗商品的話，可能感覺非常別扭，節(jié)奏非常難踏準(zhǔn)。3月份黑色系領(lǐng)跌，7月份有色金屬領(lǐng)跌，下跌的時(shí)間和力度都不一樣，盡管利空壓頂，但是期貨品種盤面表現(xiàn)非常抗跌，僅當(dāng)受利空消息刺激的時(shí)候才開始跳水下跌，對(duì)于短線交易而言，進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)則非常難把握。今年3月份和7月份資金曲線回撤主要原因就是做空節(jié)奏沒踏準(zhǔn)。
所以，交易選擇合適的品種顯得非常重要，要選擇基本面和技術(shù)面共振、趨勢(shì)性最強(qiáng)領(lǐng)頭羊品種，品種走勢(shì)最流暢最好，例如橡膠，行情起來后盤中往往急漲急跌，回檔極小，盈利的話很難被震出去單子拿得住。
最后具體到交易層面上，要求快準(zhǔn)狠。進(jìn)出場(chǎng)要快、行情爆發(fā)要敢追，止損要果斷，有信心的行情敢重倉下注，沒有行情或者行情看不懂盡量休息，耐心等機(jī)會(huì)。只有當(dāng)行情預(yù)期和技術(shù)圖形相吻合的時(shí)候，才根據(jù)交易規(guī)則進(jìn)場(chǎng)。另外短線交易踏準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)奏非常重要，由于小止損，太早或者太晚進(jìn)場(chǎng)，非常容易頻繁小止損，不僅容易累計(jì)至大虧還會(huì)擾亂心態(tài)。最佳的短線單就是進(jìn)場(chǎng)后單子見紅且迅速離開成本價(jià)，剩下的事情就是讓利潤奔跑吧，持有該類單心態(tài)非常好，完全掌握交易的主動(dòng)權(quán)。
東方銅牛網(wǎng)8、您剛才提到如何選品種，那您目前主要做哪些品種？能否具體分析一下？
羅盛名：每個(gè)期貨品種各有特點(diǎn)。人的精力畢竟有限，交易中應(yīng)當(dāng)選擇與自己性格相近、風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的品種。總體而言，上海品種是官辦的，大連是民辦的，鄭州匪辦的。鄭州品種走勢(shì)飄忽不定，其規(guī)律很難把握；優(yōu)先選擇上海品種，其走勢(shì)全球聯(lián)動(dòng)，操控難，技術(shù)分析可靠性高，行情容易把握，內(nèi)外盤共振持倉更有信心。例如，橡膠，行情啟動(dòng)后，波幅大，波動(dòng)速度快，分時(shí)圖上價(jià)格走勢(shì)非常流暢，不拖泥帶水，單子拿得住，不容易被震倉洗掉，短線獲利空間很大，賺錢效應(yīng)明顯。個(gè)人較喜好波幅和波動(dòng)率大、走勢(shì)流暢的品種，不參與波動(dòng)率1%以下的品種；波段操作中首選領(lǐng)漲跌的品種，主要品種包括上海的金銀銅鐵、橡膠，大連的J、Jm、I等。
就當(dāng)下的行情來講，橡膠這兩年不太好做，盡管是空頭行情，但是短線交易難度很大，下跌的節(jié)奏難以踏準(zhǔn)。目前多頭行情非常火爆，品種主要是黑色系特別是焦炭和pta。
近期做多主要是pta這個(gè)品種，多頭行情非常明顯，7月份行情啟動(dòng)至今，pta沿著5日線連漲20多天，回調(diào)極小。行情啟動(dòng)的時(shí)候，正是貿(mào)易站硝煙四起的時(shí)候，金融市場(chǎng)看空做空濃厚時(shí)，因此沒有較好價(jià)位的底單，后面的上漲，由于超漲嚴(yán)重，擔(dān)憂回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，只能日內(nèi)輕倉逢低跟進(jìn)做多。對(duì)于焦炭盡管多頭行情也非常強(qiáng)勁，但由于合約和波動(dòng)性都大，回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)更大，盤中稍微回調(diào)手中的多單就會(huì)拿不住，因此在沒有充分回調(diào)的情況下，短線交易近段時(shí)間都沒有碰焦炭。
東方銅牛網(wǎng)9、蘋果期貨是最近的一個(gè)明星品種，您覺得上漲空間大嗎？為什么？
羅盛名：蘋果期貨由于是新上市品種，價(jià)格走勢(shì)沒有歷史數(shù)據(jù)可以參考，自選品種沒有包含這個(gè)品種。當(dāng)行情啟動(dòng)后，由于價(jià)格已經(jīng)超漲，且蘋果波動(dòng)性很大，短線進(jìn)場(chǎng)位置感覺不是很有利，同時(shí)行情也看不懂，所以今年蘋果期貨基本沒做。
從目前的技術(shù)圖形來看，還是多頭形態(tài)，所謂牛市不言頂，從交易的角度去預(yù)測(cè)頂是沒有意義的。
東方銅牛網(wǎng)10、據(jù)了解，您最近重點(diǎn)交易外盤美元人民幣期貨，請(qǐng)問為什么選擇做這個(gè)品種？
羅盛名：這個(gè)之前提到過，主要是今年貿(mào)易戰(zhàn)利空的影響，當(dāng)時(shí)在內(nèi)外盤上尋找做空的品種，商品期貨做空節(jié)奏很難踏準(zhǔn)，股指方面則不太熟悉，而離岸人民幣技術(shù)形態(tài)上頭肩底剛好突破，且17年人民幣那波的升值行情也曾參與過，對(duì)人民幣這個(gè)品種有所了解，美元人民幣是個(gè)趨勢(shì)性非常強(qiáng)的品種。當(dāng)然從基本面上來講，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)人民幣的影響也是非常好理解的，一方面貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)利空，另外一方面人民幣貶值有利于出口，且央行默許貶值，行情非常明朗，在基本面和技術(shù)面共振下，自然重點(diǎn)選擇交易外盤美元人民幣期貨。
東方銅牛網(wǎng)11、您隔夜交易也在做，一般在什么情況下會(huì)隔夜？
羅盛名：我的短線手法，本質(zhì)上是追求一波漲跌空間，波段交易可能比較合適。可能由于實(shí)戰(zhàn)中由于盤面變化太多，導(dǎo)致盤中不斷平倉重開或者滾動(dòng)操作，底單持有的天數(shù)不是很久，給大家的感覺日內(nèi)做得多。
對(duì)于何時(shí)隔夜，首先單子得有浮盈，且離成本價(jià)較遠(yuǎn)，虧損的單子多數(shù)時(shí)候會(huì)砍掉，除非對(duì)行情有充足的信心。其次是行情沒有明顯的超買和超賣，如果行情漲(跌)3天以上，單子一般不會(huì)考慮隔夜，因?yàn)槌I(賣)后行情一般會(huì)整理。再次是看行情的性質(zhì)，趨勢(shì)良好，則會(huì)隔夜持倉，如果價(jià)格接近重要的支撐阻力位，行情再往前走的空間不大，也不會(huì)隔夜。簡(jiǎn)單來說，如果在行情啟動(dòng)初期及時(shí)跟進(jìn)有浮盈，價(jià)格遠(yuǎn)離成本價(jià)，單子就會(huì)持倉隔夜拿一段時(shí)間。
東方銅牛網(wǎng)12、除了期貨，您也做一些股票，從目前來看，A股、港股、美股，您覺得哪個(gè)市場(chǎng)更有投資價(jià)值？為什么？
羅盛名：美國是全球老大，各方面都是全球的領(lǐng)頭羊，所謂強(qiáng)者恒強(qiáng)，美股市場(chǎng)自然是最有投資價(jià)值的，而且美股制度高度健全發(fā)達(dá)，市場(chǎng)公平公正，美股是美國經(jīng)濟(jì)的晴雨表，目前美股依舊處于長達(dá)10多年的牛市中，美股融資融券便利，交易品種和機(jī)會(huì)非常多，而且全球最優(yōu)質(zhì)的公司大多數(shù)都在美國上市，選擇美股做多是首選。
A股市場(chǎng)機(jī)制不成熟，市場(chǎng)規(guī)則對(duì)中小散戶而言缺乏公平公正，股價(jià)不能真實(shí)反映上市公司的價(jià)值，指數(shù)也不是中國經(jīng)濟(jì)的晴雨表。2005年吳敬璉先生曾說過中國股市連賭場(chǎng)都不如，時(shí)至今日10多年過去依舊如此,2015年股災(zāi)證監(jiān)會(huì)就有高管操縱市場(chǎng)而鋃鐺入獄。這么多年來，A股毫無財(cái)富效應(yīng)，堪稱破產(chǎn)機(jī)，中小散戶如韭菜般割一茬漲一茬，財(cái)富被分配到國家和上市公司，他們是最大贏家。另外，A股歷來牛短熊長，15年杠桿牛結(jié)束至今才3年多時(shí)間，A股還處于探底階段，探底之后還有漫長的磨底階段，因此接下來幾年時(shí)間A股逢高做空是大方向，只有當(dāng)A股確定是大牛市的時(shí)候才值得參與。
港股現(xiàn)在受中美股市的影響，開盤受隔夜美股的影響較大，白天走勢(shì)則受A股的影響，港股可以炒股不炒市，甄選優(yōu)質(zhì)上市公司操作。
總而言之，如果投資股市，從公司價(jià)值、市場(chǎng)制度和基本面來看，美股是美股，A股還是盡量回避吧。
東方銅牛網(wǎng)13、我們知道資金管理、心態(tài)、技術(shù)都很重要，如果要讓您給它排個(gè)序，您會(huì)怎么排？為什么？
羅盛名：資金管理和技術(shù)是認(rèn)知層面上的，心態(tài)是執(zhí)行力層面上的，這兩者相輔相成，要想長期立足于金融市場(chǎng)，必須從這兩個(gè)方面不斷提升自己，做到知行合一。
相對(duì)而言，個(gè)人覺得心態(tài)最重要。只有擁有一顆平常心，保持平靜和耐心，才能遵循交易系統(tǒng)和資金管理法則，不急不躁，急于求成容易喪失理智重創(chuàng)本金。
耐心可以我們慎選進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)，不會(huì)在行情發(fā)動(dòng)之前去預(yù)測(cè)價(jià)格方向，總是等到市況明朗后才進(jìn)場(chǎng)，選擇和等待屬于自己的交易機(jī)會(huì)，即萬無一失的機(jī)會(huì)才發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，否則只有放棄，這是最重要的交易原則。
耐心可以避免沖動(dòng)交易，避免交易次數(shù)太頻繁，還可以讓我們?cè)谶M(jìn)場(chǎng)之前做充分的準(zhǔn)備工作，提高交易成功率，設(shè)定良好盈虧比和投注策略。
耐心還可以過濾掉市場(chǎng)陷阱，放棄諸多不屬于自己的行情，遏制貪戀，避免盲目追漲殺跌。
交易者一般起初學(xué)習(xí)交易系統(tǒng)，然后認(rèn)識(shí)到資金管理的重要性，到最后終歸都要修心。資金管理和技術(shù)是基礎(chǔ)，否則交易無的放矢，但是一顆急躁的心，沒有一顆平常心，不能保持平靜和耐心，就算有再好的交易系統(tǒng)和資金管理技術(shù)，也不可能得到遵循，終歸難以長期在金融市場(chǎng)上立足。
東方銅牛網(wǎng)14、如果沒有一個(gè)交易計(jì)劃，再好的規(guī)則也無從施展。您的交易計(jì)劃包含哪些內(nèi)容?
羅盛名：交易計(jì)劃主要通過復(fù)盤，用技術(shù)圖形工具分析確定下一個(gè)交易日的策略思路，包括交易哪個(gè)品種，方向選擇(做多還是做空)，進(jìn)場(chǎng)策略，止損和目標(biāo)位以及倉位管理。基本的思路如下：
1、每天認(rèn)真瀏覽一遍歐美主要指數(shù)、主要大宗商品、美元指數(shù)，以及文華指數(shù)和內(nèi)盤所有品種主力合約，分析弄清楚它們目前的狀態(tài)：外盤整體市場(chǎng)氛圍如何，文化指數(shù)長中短期趨勢(shì)是怎樣的，單邊還是震蕩？目前是處于哪個(gè)級(jí)別的趨勢(shì)或箱體中？重要支撐壓力位在哪？對(duì)于主力合約，分析多頭品種哪個(gè)趨勢(shì)最強(qiáng)？空頭品種哪個(gè)趨勢(shì)最強(qiáng)？是否是自己熟悉的品種？是否有符合自己進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)的品種？根據(jù)文華指數(shù)的趨勢(shì)級(jí)別，選擇與指數(shù)節(jié)奏一直的品種納入到自選品種重點(diǎn)關(guān)注。
2、如果有機(jī)會(huì)的話，這筆交易采取突破追市策略還是背靠支撐阻力位入場(chǎng)？是日內(nèi)短線還是隔夜波段？打算建多大倉位？一次性建倉還是分批建倉？目標(biāo)價(jià)位是多少？什么情況下止損？止損后是否選擇合適品種方向操作？
|
東方銅牛網(wǎng)15、做交易都知道要順勢(shì)交易，那一波行情來之前，怎么樣識(shí)別趨勢(shì)？怎么順勢(shì)？ 羅盛名：從一般意義上講，趨勢(shì)就是市場(chǎng)運(yùn)行的方向，通常情況下，市場(chǎng)不會(huì)朝任何方向直來直去，市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的特征就是曲折蜿蜒，它的軌跡酷似一系列前仆后繼的波浪，具有明顯的峰和谷，所謂市場(chǎng)趨勢(shì)正式這些波峰和波谷依次上升和下降構(gòu)成的，無論這些波峰和波谷是依次遞升、依次遞降或者橫向延伸、其方向就是市場(chǎng)的趨勢(shì)。 上升趨勢(shì)，由連續(xù)一系列的漲勢(shì)構(gòu)成，每一段漲勢(shì)都持續(xù)向上突破穿越先前的高點(diǎn)，中間夾雜的下降趨勢(shì)（換言之、跌勢(shì)）都不會(huì)向下跌破前一波跌勢(shì)的低點(diǎn)。總之，上升趨勢(shì)是由高點(diǎn)和低點(diǎn)都不斷墊高的一列價(jià)格走勢(shì)構(gòu)成的。下跌趨勢(shì)，由連續(xù)一系列的跌勢(shì)構(gòu)成，每一段跌勢(shì)都持續(xù)向下突破穿越先前的低點(diǎn)，中間夾雜的反彈趨勢(shì)（換言之、漲勢(shì)）都不會(huì)穿越前一波漲勢(shì)的高點(diǎn)。總之，下降趨勢(shì)是由低點(diǎn)和高點(diǎn)都不斷下滑的一列價(jià)格走勢(shì)構(gòu)成的。 一般根據(jù)上述道氏理論的的精華來判斷交易方向，即根據(jù)日K線波浪形態(tài)的高低點(diǎn)變化，來判斷趨勢(shì)是多頭行情或者空頭，還是無方向震蕩行情。 順勢(shì)，還和時(shí)間級(jí)別選擇有關(guān)，由于時(shí)間周期級(jí)別選擇的不同，K線的走勢(shì)，存在著無數(shù)的“勢(shì)”，1分鐘趨勢(shì)，5分鐘趨勢(shì)，1小時(shí)趨勢(shì)，日線趨勢(shì)、周線月線趨勢(shì)等等。由于跟蹤的“勢(shì)”不同，在你看來是多頭趨勢(shì)，在別人看來卻是空頭行情；在你眼中的順勢(shì)交易，在別人眼中卻是逆勢(shì)交易。另外，市場(chǎng)方向也不會(huì)永恒不變，交易時(shí)間級(jí)別越小，市場(chǎng)方向發(fā)生轉(zhuǎn)折的可能性就越大。那么選擇和跟蹤哪種時(shí)間周期級(jí)別的趨勢(shì)？實(shí)際上，選擇趨勢(shì)的時(shí)間周期級(jí)別，沒有既定的規(guī)矩。 對(duì)于短線交易而言，順勢(shì)而為一般以日K線為時(shí)間周期。以多頭行情為例，如果從收盤價(jià)看，收盤價(jià)不斷創(chuàng)新高，從分時(shí)圖看，漲勢(shì)一波比一波高，盤中回調(diào)非常小，那么我們可以判斷多頭力量非常強(qiáng)大，我們應(yīng)該選擇做多。在多空博弈中，力量強(qiáng)大的一方，勢(shì)之所在。所謂重勢(shì)不重價(jià)，“牛市不言頂，熊市不言底”。 既然人人都懂得要順勢(shì)而為，為什么市場(chǎng)在任何時(shí)候都是順勢(shì)和逆勢(shì)的資金各占一半呢？有一句話很經(jīng)典。叫做：趨勢(shì)是走出來的。也就是說，趨勢(shì)在沒有走出來之前，我們往往并不知道趨勢(shì)下一步的方向。所謂順勢(shì)而為，開倉前是順勢(shì)，開倉后還是不是順勢(shì)就只有等待市場(chǎng)來告訴你了。并且我們?cè)陧樐骋患?jí)別的趨勢(shì)的同時(shí)也在逆另一個(gè)級(jí)別的趨勢(shì)。而市場(chǎng)行情千變?nèi)f化，其實(shí)無論哪一個(gè)級(jí)別的趨勢(shì)，在任何位置都有可能嘎然而止甚至開始轉(zhuǎn)勢(shì)。沒有只漲不跌的市場(chǎng)，也沒有只跌不漲的市場(chǎng)，多空力量不過此消彼長，物極必反，盛極而衰，陰陽輪回而已。 因此，無論當(dāng)下趨勢(shì)看起來多么完美，你對(duì)行情有多大信心，行情也不會(huì)100%按照你的預(yù)期發(fā)展。在交易中我們要一顆紅心兩手準(zhǔn)備。一方面我們要順勢(shì)而為，沿著價(jià)格運(yùn)動(dòng)阻力最小的方向去交易，另外一方面需要有應(yīng)對(duì)策略，預(yù)防趨勢(shì)可能或者已經(jīng)反轉(zhuǎn)。 交易沒有圣杯。成功的交易者，只關(guān)心兩件事：買入后走勢(shì)證明對(duì)了怎么做；買入后走勢(shì)證明錯(cuò)了又怎么做。 東方銅牛網(wǎng)16、大道至簡(jiǎn)，最簡(jiǎn)單的往往最有效。怎么化繁為簡(jiǎn)？ 羅盛名：以我的經(jīng)歷來講，盤手可以不斷通過書本、網(wǎng)絡(luò)等媒體和實(shí)戰(zhàn)中不斷學(xué)習(xí)總結(jié)，悟透市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行規(guī)律，用八個(gè)字概括就是：順勢(shì)而為，物極必反；建立符合自己個(gè)性的交易系統(tǒng)；磨練心境，耐心捕捉屬于自己的行情。 東方銅牛網(wǎng)17、您曾說只要能解決好這三個(gè)問題，穩(wěn)定盈利是不成問題的，您能否解答下這三個(gè)問題。第一個(gè)問題，哪些行情是屬于自己的？ 羅盛名：價(jià)格運(yùn)行結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單分上升趨勢(shì)、下降趨勢(shì)和震蕩無方向。這三類行情如果有一段單邊行情，以多頭行情為例，有連續(xù)2根以上的陽線，且其中一根為中陽線（漲幅2%以上）或大陽線，此類形態(tài)可以當(dāng)成交易機(jī)會(huì)，當(dāng)然還需要過濾，盡量選擇高勝算機(jī)會(huì)，大概率事件，小止損大盈利的機(jī)會(huì)。 真正能交易的行情，需要具備條件一，有行情，時(shí)間和空間足夠操作。上面提到過，起碼2根以上的陽線，且其中一根為中陽線（漲幅2%以上）或大陽線；條件二，行情看得懂。有時(shí)候某個(gè)品種行情突然爆發(fā)，但是相同板塊其他品種未共振一起爆發(fā)，這個(gè)時(shí)候也會(huì)謹(jǐn)慎操作。如今年蘋果的行情，還有7,8月份焦炭的行情，都看得不太懂。 具體來講屬于自己可以交易的行情有以下幾類： 1、震蕩-》突破。震蕩時(shí)間越久越好，最好是K線形態(tài)收斂后一根大K線強(qiáng)勢(shì)突破。 關(guān)于突破，要提防假突破。簡(jiǎn)單的說可以從市場(chǎng)氛圍和共振兩個(gè)維度去判斷真突破的可能性。如果文華指數(shù)是單邊行情，那么當(dāng)某個(gè)品種打到某個(gè)支撐阻力位的時(shí)候，突破的可能性非常大；另外如果文化指數(shù)是震蕩，某個(gè)品種出現(xiàn)基本面和技術(shù)面的共振，這個(gè)典型的例子就是今年的人民幣貶值行情，還有多周期共振如日K線和周K線共振、板塊共振如黑色系整體大幅上漲，此時(shí)真突破的可能性也非常大。 2、趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。如果在突破行情沒有介入，耐心等回調(diào)反彈或者整理后介入。 對(duì)于回調(diào)反彈結(jié)束的判斷，例如多頭行情的回調(diào)，最好是日K線出現(xiàn)了低點(diǎn)后第二日出現(xiàn)陽線，哪怕是小陽線，此時(shí)就是短線多單入場(chǎng)的機(jī)會(huì)。 3、反轉(zhuǎn)行情。主要是指針對(duì)區(qū)間震蕩，當(dāng)最強(qiáng)的品種價(jià)格運(yùn)行到區(qū)間上下沿的時(shí)候，反向操作最弱的品種。 上述三類交易思路涵蓋絕大部分行情：突破行情，趨勢(shì)行情和震蕩行情。本質(zhì)上來講，短線交易品種走勢(shì)要足夠強(qiáng)勁，強(qiáng)空或者強(qiáng)多市場(chǎng)，價(jià)格同一方向連續(xù)運(yùn)行2天以上，整體波幅3%以上，市場(chǎng)越強(qiáng)勢(shì)越好。太小的波幅和太短的運(yùn)行時(shí)間，短線就沒辦法獲利，容易出現(xiàn)頻繁小止損。對(duì)于震蕩分化，一日游行情，短線交易則容易虧損。 東方銅牛網(wǎng)18、第二個(gè)問題：你能管住自己的手、等待并且把握住自己的行情嗎？ 羅盛名：知道哪些行情可以交易獲利，哪些行情交易容易虧損，剩下的事情就是耐心等機(jī)會(huì)。所謂知易行難，這塊還有較大的提升空間。一方面是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，盡可能的了解各類市場(chǎng)（包括外盤，A股、港股、美股等）每波行情背后的邏輯，如宏觀政策基本面，資金方面等，這樣能捕捉到更多的行情，另外一方面是修身養(yǎng)性，更多的耐心守候機(jī)會(huì)，不要著急下手，盡可能等交易信號(hào)出現(xiàn)后才進(jìn)場(chǎng)。 東方銅牛網(wǎng)19、第三個(gè)問題：行情朝不利于自己的方向發(fā)展時(shí)，你是如何處理的？ 羅盛名：當(dāng)行情朝不利于自己的方向發(fā)展時(shí)，如果有浮盈，會(huì)分批止盈，基本原則是最起碼要保本出來，不讓盈利變虧損。如果手頭的單子有浮虧，一般都當(dāng)天就會(huì)及時(shí)止損，極少出現(xiàn)虧損單子抗2個(gè)交易日甚至更久。砍單之后，如果是震蕩行情或者頭部則會(huì)反向交易。另外如果一段時(shí)間交易不順，會(huì)降低倉位和減少交易頻率乃至休息一段時(shí)間。 東方銅牛網(wǎng)20、有很多成功的交易員都不建議別人做交易，您怎么看？ 羅盛名：這點(diǎn)我非常贊同。 新手手癢，頻繁操作，臨時(shí)起意，干掉一批； 主觀判斷、看新聞買賣、沒有交易規(guī)則，干掉一批； 重倉買賣，資金管理不到位，干掉一批； 做趨勢(shì)者，亡在震蕩； 做震蕩者，亡在趨勢(shì)； 做短線的，虧損死扛，短線變長線，干掉一批； 做錯(cuò)方向，僥幸死扛，干掉一批； 有交易規(guī)則者，心態(tài)失控，干掉一批； ...... 期貨行業(yè)實(shí)在是太殘酷了，上面列舉的彎路，只要有一條沒有打通，就會(huì)被市場(chǎng)消滅，成功需要99%的正確，失敗只需要一個(gè)理由，對(duì)交易者的要求實(shí)在是太高了，長期下來成功人士鳳毛麟角。 所謂一將功成萬骨枯，專業(yè)的事要交給專業(yè)的人做。如果把精力和資源投入到其他行業(yè)，我相信投資回報(bào)率遠(yuǎn)比做期貨高得多。 東方銅牛網(wǎng)21、您這套方法是自己總結(jié)的，還是通過老師還是書本學(xué)的？如果一名普通的投資者按您的方法交易，成功的概率高嗎？ 羅盛名：目前交易靠主觀判斷，主要通過技術(shù)圖形還有市場(chǎng)情緒來決定進(jìn)出場(chǎng)。自己通過摸爬滾打，看書學(xué)習(xí)，網(wǎng)上看成功人士的心得（東方銅牛網(wǎng)這方面就做得相當(dāng)不錯(cuò)），市場(chǎng)磨練，還有10多年看盤經(jīng)驗(yàn)形成的盤感，以及思維認(rèn)知上對(duì)金融市場(chǎng)不斷深入的理解等諸多因素建立一套交易系統(tǒng)，且交易過程中做到知行合一。 我們都知道交易系統(tǒng)是一個(gè)交易員的心血結(jié)晶，它體現(xiàn)了交易員的思維和文化、經(jīng)驗(yàn)、個(gè)性特征等，它不具有普適性，即一個(gè)交易系統(tǒng)只有在它的創(chuàng)造者手中才能發(fā)揮出最大效果。投資者按照我的進(jìn)出場(chǎng)規(guī)則操作，即使能理解透徹，但是由于執(zhí)行力不夠，往往該賺的錢少賺甚至沒賺到，該虧的錢會(huì)虧甚至虧更多。所以對(duì)交易員來講，只有打造出自己的交易系統(tǒng)才能走上穩(wěn)定盈利的道路。 市場(chǎng)不斷在變化，K線圖似乎大同小異，但是每輪行情領(lǐng)頭羊及其何時(shí)啟動(dòng)與結(jié)束、動(dòng)能和空間都不一樣，老手尚且需要不斷學(xué)習(xí)，何況新手，特別是杠桿類交易，否則很快就會(huì)被市場(chǎng)消滅。 活到老，學(xué)到老，向成功人士學(xué)習(xí)交易思維和經(jīng)驗(yàn)，向市場(chǎng)學(xué)習(xí)，終歸會(huì)找到符合個(gè)性和自己思維特征的交易體系，走上穩(wěn)定盈利之路的。
本文由東方銅牛網(wǎng)整理編輯，轉(zhuǎn)載 期貨短線高手羅盛名：做短線使用行情突破追隨和回檔買入 請(qǐng)注明文章地址。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎。東方銅牛網(wǎng)提醒交易者進(jìn)行專業(yè)的交易知識(shí)學(xué)習(xí)很有必要。
|